证券之星消息，8月9日，国泰惠享三个月定开债最新单位净值为1.0425元，累计净值为1.1268元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨1.71%，近1年上涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.32%，现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为索峰，索峰于2022年5月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.1%。
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据悉，目标公司的主要业务为投资控股。物业公司为于香港注册成立的有限公司，由目标公司间接全资拥有。物业公司从事物业投资业务及持有该等物业。该等物业为集团的非核心投资物业20倍杠杆，遍及香港多个地点，总楼面面积约为13.14万平方尺。该等物业于2024年7月15日的公允市值总额为11.428亿港元。