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按天配资交流 10月18日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.0342,涨0.16%

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证券之星消息,10月18日,国泰惠享三个月定开债最新单位净值为1.0342元,累计净值为1.1285元,较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月上涨0.54%,近6个月上涨1.19%,近1年上涨3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.32%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为索峰,索峰于2022年5月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.97%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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